Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento"
(→LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO) |
(→LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA) |
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'''1º LANÇAMENTO''' | '''1º LANÇAMENTO''' | ||
| − | D- | + | D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA |
| − | C-2 | + | C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR |
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto) | saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto) | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
'''2º LANÇAMENTO''' | '''2º LANÇAMENTO''' | ||
| − | D- | + | D-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR |
| − | C- | + | C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB |
| − | + | saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB) | |
'''3º LANÇAMENTO''' | '''3º LANÇAMENTO''' | ||
| − | D-2 | + | D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL |
| − | C-2 | + | C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL |
| − | Saldo deste lançamento é retirado do | + | Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial). |
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Edição das 11h18min de 28 de maio de 2015
Esta funcionalidade serve para fazer os procedimento de encerramento e abertura do exercicio seguinte.
Ações da Funcionalidade Encerramento:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Definir Contas para Inscrição de RP
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Gerar Restos a Pagar
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Efetuar Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Excluir Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Saldos de Balanço
Abaixo relação de Lançamentos manuais que terão que ser feito para fechamento e abertura do Compensado:
LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO
Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.
Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais contas tem que acessar a ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.
LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA
Lançamentos manuais que teram que ser executados em 02/01.
1º LANÇAMENTO
D-5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
C-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
2º LANÇAMENTO
D-6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
C-5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto da dedução do FUNDEB)
3º LANÇAMENTO
D-5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL
C-6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL
Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Inicial).
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