Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento
Esta funcionalidade serve para fazer os procedimento de encerramento e abertura do exercicio seguinte.
Ações da Funcionalidade Encerramento:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Definir Contas para Inscrição de RP
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Gerar Restos a Pagar
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Efetuar Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Excluir Lançamentos Contábeis de Encerramento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Encerramento :: Saldos de Balanço
Abaixo relação de Lançamentos manuais que terão que ser feito para fechamento e abertura do Compensado:
LANÇAMENTOS MANUAIS DE ENCERRAMENTO
Algumas contas da parte de controle (grupo 5-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO e 6-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) tem que ter seus saldos zerados no dia 31/12 para zerar saldo no final do exercício.
Dentro dos grupos 5 e 6 tem ficar somente o saldo dos Restos a Pagar (grupos 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 e 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00), as demais contas tem que acessar a ação Gestão Financeira :: Contabilidade :: Lançamento Contábil :: Incluir Lançamento e fazer lançamento manual para zerar saldo destas.
LANÇAMENTOS MANUAIS DE ABERTURA
Lançamentos manuais que teram que ser executados em 02/01.
1º LANÇAMENTO
D-1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR
C-2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
saldo deste lançamento é retirado do balancete da receita(Total do valor previsto)
2º LANÇAMENTO
D-1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
C-2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL
Saldo deste lançamento é retirado do balancete da Despesa(Total do Saldo Incial).
3º LANÇAMENTO
D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
C-2.9.2.4.1.05.01.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não Processado.
4º LANÇAMENTO
D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
C-2.9.5.1.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Não Processado.
5º LANÇAMENTO
D-2.9.2.4.1.05.99.00.00.00 (R) OUTRAS INCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
C-2.9.2.4.1.05.08.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.
6º LANÇAMENTO
D-1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
C-2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS
Saldo deste lançamento é retirado do Passivo Circulante somando o total Restos a Pagar Processado.
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