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Nesta ação Arrecadação via Banco podemos arrecadar os lotes enviados pelos Bancos em arquivos digitalizados. Para que possamos utilizar esta ação é necessário que a rotina Classificar Receitas esteja configurada como também as contas de banco na Contabilidade, seguem os campos de filtro da ação:

Arrecadação via Banco

Periodicidade

Neste campo você pode escolher o período de tempo que deseja-se consultar, entre dia, mês, ano ou um intervalo especifico de datas.

Dia

Informe o dia, mês e ano que se deseja consultar.

Mês

Informe o mês que se deseja consultar. É importante observar que você poderá escolher apenas o mês para consulta pois o ano de consulta é determinado no momento do login no sistema. Caso você queira consultar um determinado mês em um exercício diferente do que aparece na tela, deve-se sair do sistema e acessar novamente informando na tela de login o ano que se deseja consultar.

Ano

Ao escolher essa periodicidade o sistema já traz o mesmo exercício com o qual foi feito o login no sistema. Caso o usuário queira fazer uma consulta em outro exercício deve-se seguir o mesmo procedimento descrito acima (Mês).

Intervalo

Neste filtro você pode escolher entre um intervalo de datas especifico bastando para isso informar a data inicial e depois a data final de consulta.

Lote

Deverá ser informado o número do Lote a ser arrecadado.

Entidade

Seleciona-se a Entidade para qual será arrecadado, após selecionada será apresentado o campo que segue:

Boletim

Seleciona-se o Boletim no qual serão arrecadadas as receitas.

• Após confirmação serão abertos os campos:

Conta

Aqui deverá ser indicado o código da conta bancária onde serão efetuados os lançamentos de arrecadação, ou o mesmo pode ser consultado na lupa de pesquisas que se encontra ao lado do campo.

• Através da ação Tesouraria podemos configurar este campo e indicar se será Permitido, ou não, que Arrecadação via Banco seja efetuada em conta de banco diferente do banco do arquivo.

Lotes

Deverão ser setados os lotes ou o lote a ser arrecadado e, uma listagem, ao lado de cada ítem teremos um sinal de '+' qua ao ser selecionado irá apresentar os dados do lote tais como Data do Lote, Exercício, Soma dos Pagamentos entre outros, como também uma Lista de Créditos do Lote onde tará os créditos tributários que fazem parte do lote.

• Após confirmação, se não houver nenhum impedimento, como diferenças com o setor tributário, a arrecadação será efetuada apresentando a mensagem: 'Arrecadação via Banco concluído com sucesso! (Boletim xx/xx/xxxx) . com um ícone de impressão para a autenticação da arrecadação.

• Em caso de implantação da Rotina e estejam sendo apresentados lotes já arrecadados por outra ação do sistema contate o Suporte Técnico para que efetuem a configuração e os mesmos não sejam apresentados.

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