Gestão Financeira :: Tesouraria :: Conciliação Bancária :: Conciliar Conta
Na ação Conciliar Conta teremos os segmentos abaixo descritos:
Índice
Filtro
Dados para Conciliação Bancária
Entidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona o entidade da conta a ser Conciliada.
Mês
Este campo é de seleção obrigatória, onde indica-se o mês a ser Conciliado.
Conta
O campo Conta também é obrigatório, indica-se a uma conta bancária ou um intervalo de contas a serem conciliadas.
Data do Extrato
Neste campo deve ser informada a data do extrato, a mesmo é obrigatório.
Agrupar
Aqui deverá ser selecionado se os lançamentos da conciliação serão agrupados ou não.
- Selecionando o filtro, será demonstrada uma listagem da(as) conta(as) selecionada(as) para Conciliação Bancária. Para conciliar uma conta basta clicar no ícone "Conciliar" que serão demonstradas as seguintes abas com seus segmentos:
Ação
Principal
Dados para Conciliação Bancária
Neste segmento a maioria dos campos é informativa, pois traz os dados pré-selecionados no filtro, sendo necessário apenas preencher o campo Saldo do Extrato com o valor que consta no extrato da conta.
Movimentação Pendente
No segmento Movimentação Pendente, como o nome diz, traz os lançamentos que ficaram pendentes dos meses anteriores para serem conciliados.
Tipo de Relatório
Neste campo teremos duas opções: PDF e Office, virá selecionado PDF.
- PDF - neste tipo será apresentado um relatório com todas as movimentações que ainda se encontram pendentes com uma simulação de como ficaria o saldo da conta caso os lançamentos fossem conciliados.
- Office - ao ser selecionado este tipo será apresentada a Deliberação TCE- RJ Nº 200/96 - Modelo 6, onde no relatório teremos 4 abas de dados o Modelo 6 em si com o DEMONSTRATIVO DA CONTA MOVIMENTO, Anexo I com DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO, Anexo II com os DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS e o Anexo III com CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Assinaturas
Aqui neste segmento, se desejar, poderão ser identificadas as assinaturas da conciliação.
Movimentações Correntes
Dados para Conciliação Bancária
Movimentação
Neste segmento serão listadas todas as Movimentações que ocorreram no mês selecionado previamente no filtro da ação para serem indicas para a Conciliação Bancária.
Novas Movimentações
Dados para Movimentação de Conciliação Bancária
Aqui serão incluídas as Movimentações Pendentes que constem no Extrato do Banco e não existam mas Movimentações Correntes da conta:
Data
Informa-se a data da movimentação.
Valor
Indica-se o Valor da movimentação.
Tipo de Movimento
Seleciona-se o tipo de movimento que se está incluindo: Entradas ou Saídas.
Anexo 1
Deverá ser selecionado, Não ou Sim, se as Novas Movimentações serão apresentadas no relatório Anexo1.
Descrição
Informe a descrição referente ao lançamento que está sendo incluído.
Movimentação Pendente
Neste segmento serão listadas as novas movimentações que foram incluídas para serem conciliadas.
Cheques
Dados de Cheques na Conciliação Bancária
Aqui serão incluídos os Cheques emitidos para a conta:
Data
Informa-se a data do Cheque.
Número do Cheque
Deverá ser informado o Número do Cheque.
Valor
Indica-se o Valor do Cheque.
Descrição
Informe a observação relativa à este Cheque. Após basta selecionar o botão Incluir.
Cheque Pendente
Neste segmento serão listados os Cheques que foram incluídos para serem conciliados com o campo:
Compensado
Neste campo deverá ser informada a Data em que o Cheque foi Compensado.
- Obs.: Após confirmação no botão Ok, em qualquer uma das abas, será emitido o relatório conforme filtro.
Voltar para Gestão Financeira :: Tesouraria :: Conciliação Bancária
