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Na ação Depósitos/Retiradas teremos os seguintes campos de filtro:
Índice
Entidades
Seleciona-se a Entidade para qual serão efetuados os lançamentos de Depósitos/Retiradas. Os campos Boletim, Conta de Entradas e Conta de Saídas só abrirão após a seleção da Entidade, pois estão relacionados a ela.
Nr. Recibo
Se desejar poderá ser informado o número do Recibo que foi gerado, conforme a necessidade, nas rotinas: Recibo de Receita Extra, Recibo de Despesa Extra e Recibo de Transferência.
Boletim
Ao selecionar a entidade automaticamente trará o campo Boletim e nele, se existir, o número do mesmo ou que não existem boletins abertos para a entidade.
Conta de Entradas
Neste campo deve ser indicada ou selecionada pela lupa de consultas a conta que irá receber as entradas.
Conta de Saídas
Aqui deve ser informada a conta que era receber as saídas.
Histórico Padrão
Neste campo deverá ser indicado o Histórico Padrão do lançamento.
Valor
Deverá ser indicado o Valor do Depósito/Retirada.
Observações
Informa-se as Observações do lançamento que será efetuado.
Febraban
Campo obrigatório, com opção Sim ou Não, onde usuário informa se vai vai no processamento FEBRABAN.
OBS.: Os campos Boletim, Conta de Entradas, Conta de Saídas, Histórico Padrão e Valor são obrigatórios, ou seja a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após confirmada a ação será apresentada a mensagem 'Depósitos/Retiradas concluído com sucesso! (Lote xxx/xxxx)' e a opção para emitir o comprovante da transação. Ao marcar FEBRABAN Sim"", apos executar esta ação, o usuário deverá realizar os seguintes procedimentos para poder enviar o arquivo para o BANCO: 1º- Acessar a ação Processar Movimentação em Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Processar Movimentação e processar a mesma. 2º Após processar, deverá gerar o arquivo na ação Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Gerar Arquivo.
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