Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos :: Extra- Pagamentos - FEBRABAN
Para que os pagamentos possam ser pagos por esta ação Orçamentária -Extra- Pagamentos - FEBRABAN, é necessário que os credores sejam cadastrados em Gestão Patrimonial :: Compras :: Fornecedor :: Dados Bancários e a conta pagadora da Entidade possua convênio bancário cadastrado em Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Incluir Convênio Bancário. Esta ação possui os seguintes filtro:
Índice
[ocultar]Código de Barras
Neste campo deverá ser informado o Código de Barras, posicionando o leitor sobre o mesmo, com isto serão preenchidos os dados do Pagamento Extra.
Entidade
Seleciona-se a Entidade para qual será efetuado o pagamento, os campos Boletim, Conta de Despesa e Conta Caixa/Banco só abrirão após a Entidade ser selecionada, pois irão trazer os dados referentes a ela.
Nr. Recibo
Indica-se o número do recibo que deseja efetuar o pagamento.
Boletim
Seleciona-se o Boletim que deseja utilizar para efetuar o pagamento.
Credor
Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus pagamentos.
Recurso
Se desejar pode ser informado o recurso ou pesquisá-lo na lupa de consulta.
Histórico Padrão
Informa-se o código do Histórico ou pesquisa-se o mesmo na lupa de consulta.
Conta de Despesa
Informe a Conta de Despesa extra-orçamentária vinculada a este recibo.
Conta Caixa/Banco
Indique a Conta Caixa/Banco para pagamento da despesa extra.
Observações
Informar observação do Pagamento.
- OBSERVAÇÕES
Após o pagamento por essa ação, o usuário deverá realizar os seguintes procedimentos para poder enviar o arquivo para o BANCO: 1º- Acessar a ação Processar Movimentação em Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Processar Movimentação e processar a mesma. 2º Após processar, deverá gerar o arquivo na ação Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Gerar Arquivo.
Os campos Entidades e Exercício do Empenho são obrigatórios, ou seja, a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após selecionados os campos, será apresentada uma listagem dos empenhos com um ícone 'Pagar' ao lado de cada um para seleção, onde deverá ser indicado Valor e a Conta que será pago o Empenho.
