Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos :: Extra - Estornos
Na ação Extra - Estornos teremos os seguintes campos no segmento 'Dados para Estorno de Pagamentos' :
Índice
Código de Barras
Neste campo deverá ser informado o Código de Barras, posicionando o leitor sobre o mesmo, com isto serão preenchidos os dados do Estorno de Pagamento Extra.
Entidade
Seleciona-se a Entidade para qual será efetuado o estorno de pagamento.
Nr. Recibo
Indica-se o número do recibo que deseja efetuar o estorno de pagamento.
Data do Boletim
Informe a data do boletim.
Número Boletim
Informe o Número do Boletim.
Credor
Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus estornos de pagamentos.
Recurso
Se desejar pode ser informado o recurso ou pesquisá-lo na lupa de consulta.
Conta de Despesa
Informe a Conta de Despesa extra-orçamentária vinculada a este recibo.
Conta Caixa/Banco
Indique a Conta Caixa/Banco para pagamento da despesa extra.
OBS.: Após selecionados os campo basta confirmar a operação no botão 'Ok', onde serão listadas os pagamentos com um ícone de estorno ao lado de cada um onde deverá ser informado o valor a ser estornado para impressão do comprovante de pagamento ou autenticação do recibo.
