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Na ação Extra - Pagamentos teremos os seguintes campos no segmento 'Dados para Pagamentos Extras' :

Código de Barras

Neste campo deverá ser informado o Código de Barras, posicionando o leitor sobre o mesmo, com isto serão preenchidos os dados do Pagamento Extra.

Entidade

Seleciona-se a Entidade para qual será efetuado o pagamento, os campos Boletim, Conta de Despesa e Conta Caixa/Banco só abrirão após a Entidade ser selecionada, pois irão trazer os dados referentes a ela.

Nr. Recibo

Indica-se o número do recibo que deseja efetuar o pagamento.

Boletim

Seleciona-se o Boletim que deseja utilizar para efetuar o pagamento.

Credor

Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus pagamentos.

Recurso

Se desejar pode ser informado o recurso ou pesquisá-lo na lupa de consulta.

Histórico Padrão

Informa-se o código do Histórico ou pesquisa-se o mesmo na lupa de consulta.

Conta de Despesa

Informe a Conta de Despesa extra-orçamentária vinculada a este recibo.

Conta Caixa/Banco

Indique a Conta Caixa/Banco para pagamento da despesa extra.

  • OBS.:Com a nova contabilização PCASP toda movimentação financeira tem ser registrada nos Fonte de Recursos dentro do grupo 7 e 8.

Com isso todas as contas Caixa/Banco tem que ter conta contábil com recurso selecionado dentro dos grupos 7.2.1.1.1, 8.2.1.1.1, 8.2.1.1.2, 8.2.1.1.3 e 8.2.1.1.4.

Valor

Informe o valor a ser pago.

Observações

Descreva as observações do pagamento.


  • OBS.: Os campos Boletim, Histórico Padrão, Conta de Despesa, Conta Caixa/Banco e Valor são obrigatórios, ou seja a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após selecionados os campo basta confirmar a operação no botão 'Ok', onde será apresentado um ícone para impressão do comprovante de pagamento ou autenticação do recibo. Não é necessário ter um recibo criado no sistema para utilizar esta rotina, informando os campos obrigatórios poderá ser confirmada a inclusão do pagamento.


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