Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos :: Orçamentária - Estornos
Na ação Orçamentária - Estornos teremos os seguintes campos de filtro:
Índice
Entidades
Seleciona-se a Entidade para qual serão efetuados os estornos de pagamento.
Exercício do Empenho
Informa-se o exercício a que pertence o empenho que se deseja efetuar o estorno de pagamento, já virá previamente selecionado o exercício corrente.
Nr. Empenho
Indica-se o intervalo de números dos empenhos que deseja efetuar o estorno de pagamento.
Nr. Liquidação
Informa-se intervalo de Liquidações que se deseja efetuar o estorno de pagamento.
Nr. da OP
Poderá ser informado um intervalo de Ordens de Pagamento para ser efetuado o estorno.
Cód. Barras da OP
Neste campo poderá ser indicado o Código de Barras da OP para ser efetuado seu estorno de pagamento.
Credor
Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus estornos de pagamento.
OBS.: Os campos Entidades e Exercício do Empenho são obrigatórios, ou seja a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após selecionados os campo será apresentada uma listagem dos empenhos com um ícone de 'Estorno' ao lado de cada um para seleção onde deverá ser indicado Valor a que será Estornado do Pagamento do Empenho.
