Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos :: Orçamentária - Pagamentos

Na ação Orçamentária - Pagamentos teremos os seguintes campos de filtro:

Entidades

Seleciona-se a Entidade para qual serão efetuados os pagamentos.

Exercício do Empenho

Informa-se o exercício a que pertence o empenho que se deseja efetuar o pagamento, já virá previamente selecionado o exercício corrente.

Nr. Empenho

Indica-se o intervalo de números dos empenhos que deseja efetuar o pagamento.

Nr. Liquidação

Informa-se intervalo de Liquidações que se deseja efetuar o pagamento.

Nr. da OP

Poderá ser informado um intervalo de Ordens de Pagamento.

Cód. Barras da OP

Neste campo poderá ser indicado o Código de Barras da OP para ser efetuado seu pagamento.

Credor

Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus pagamentos.

• OBS.: Os campos Entidades e Exercício do Empenho são obrigatórios, ou seja a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos.

Registros

• Após selecionados os campo será apresentado o segmento Registros é uma listagem dos empenhos com seus dados e um ícone 'Pagar' ao lado de cada um para seleção, após seleção abrirão os campos os os dados e os alteráveis são:

Boletim

Deverá ser selecionado o Boletim para o pagamento, virá previamente indicado o boletim que se encontra aberto.

Retenções Extra-Orçamentárias e Orçamentárias

Conta Pagadora

Deverá ser informada ou selecionada a conta Pagadora das Retenções Extra-Orçamentárias.

Retenção

Deverá ser indicada a ou selecionada a Conta de Retenção Extra-Orçamentária ou Orçamentária. As retenções poderão ser pagas em contas diferentes se assim for desejado.

Registros

Valor a Pagar

Virá previamente indicado o valor de pagamento do empenho, o mesmo poderá ser alterado se necessário.

Conta Pagadora

Virá indicada a Conta Pagadora do Empenho, podendo ser alterada.

Observações

Poderá ser digitada uma Observação para este recebimento.

• Após basta confirmar o pagamento no botão 'Ok' que será gerado um comprovante/autenticação do mesmo.

---

Volta para Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos