Gestão Financeira :: Tesouraria :: Pagamentos :: Pagamentos - FEBRABAN
Para que os pagamentos possam ser pagos por esta ação Orçamentária -Pagamentos - FEBRABAN, é necessário que os credores sejam cadastrados em Gestão Patrimonial :: Compras :: Fornecedor :: Dados Bancários e a conta pagadora da Entidade possua convênio bancário cadastrado em Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Incluir Convênio Bancário. Esta ação possui os seguintes filtro:
Índice
Entidades
Seleciona-se a Entidade para qual serão efetuados os pagamentos.
Exercício do Empenho
Informa-se o exercício a que pertence o empenho que se deseja efetuar o pagamento, já virá previamente selecionado o exercício corrente.
Nr. Empenho
Indica-se o intervalo de números dos empenhos que deseja efetuar o pagamento.
Nr. Liquidação
Informa-se intervalo de Liquidações que se deseja efetuar o pagamento.
Nr. da OP
Poderá ser informado um intervalo de Ordens de Pagamento.
Cód. Barras da OP
Neste campo poderá ser indicado o Código de Barras da OP para ser efetuado seu pagamento.
Credor
Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus pagamentos.
- OBSERVAÇÕES
Após o pagamento por essa ação, o usuário deverá realizar os seguintes procedimentos para poder enviar o arquivo para o BANCO: 1º- Acessar a ação Processar Movimentação em Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Processar Movimentação e processar a mesma. 2º Após processar, deverá gerar o arquivo na ação Gestão Financeira :: Tesouraria ::Convênio Bancário :: Gerar Arquivo.
Os campos Entidades e Exercício do Empenho são obrigatórios, ou seja, a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após selecionados os campos, será apresentada uma listagem dos empenhos com um ícone 'Pagar' ao lado de cada um para seleção, onde deverá ser indicado Valor e a Conta que será pago o Empenho.
