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• Ação para geração de arquivo bancário para remessa ao Banco Itaú.

*Cadastro

Aqui o usuário vai selecionar a situação dos servidores para a geração do arquivo que poderá ser: Ativos, Aposentados, Pensionistas, Estagiários e Pensão Judicial que possibilita a geração de arquivos individuais para cada situação de servidor e a opção Todos que propiciará todas estas situações de servidores em um único arquivo.

*Tipo de Filtro

Matrícula

Aqui o usuário seleciona uma matrícula para geração do arquivo, clicando no botão "incluir" ela ficará selecionada abaixo. Podem ser selecionadas quantas matrículas forem necessárias.
Se quiser retirar uma matrícula selecionada, basta clicar ao lado dela, no ícone X (excluir).

CGM/Matrícula

Aqui o usuário coloca o CGM e escolhe a matricula para seleção, no caso de CGM ter 2 ou mais matriculas.

Lotação

Basta escolher uma ou mais Lotações e clicar na seta > para seleciona-la.

Local

Basta escolher um ou mais Locais e clicar na seta > para seleciona-lo.

Atributo Dinâmico Servidor

Aqui poderá ser selecionado algum atributo cadastrado no próprio cadastro do servidor aba Atributos para geração do arquivo. Permitindo assim que o usuário gere o arquivo de um determinado grupo de pessoas que tenham em comum o mesmo atributo.

Geral

Selecionando Geral será emitido o arquivo de todas as matrículas que se enquadram na situação do Cadastro do Servidor já preenchido acima.

*Tipo de Cálculo

Aqui é onde o usuário irá selecionar o tipo de calculo da folha de pagamento a ser emitido o arquivo:

Complementar

Aqui é gerado o arquivo das folhas complementares, é necessário abaixo selecionar o número da folha complementar a ser gerado.

Salário

Aqui é gerado o arquivo da folha salário.

Férias

Aqui é gerado o arquivo da folha de férias.

13°Salario

Aqui é gerado o arquivo da folha de 13° Salário.

Rescisão

Aqui é gerado o arquivo da folha de Rescisão.

Competência

Neste campo o usuário seleciona o ano e o mês ao qual quer gerar o arquivo.

Informações Gerais para emissão do arquivo

Estes campos ja vem previamente preenchidos pelo sistema.

Filtrar Valores Líquidos de:

Informe a faixa de valores líquidos a emitir no arquivo.

Percentual à Pagar do Líquido:

Informe o percentual à pagar do líquido de cada servidor.

*Data da Geração Arquivo

Neste campo o usuário coloca a data que está gerando o arquivo.

*Data do Pagamento

Neste campo o usuário coloca a data em que efetivamente pagará os valores gerados no arquivo.

*Número Sequencial Arquivo

Informar o número da remessa. Deve seguir uma numeração sequencial e maior que zero. Deve repetir-se somente quando o tipo de movimento for Alteração de Lançamento.

Após informar os dados para emissão do arquivo, é só clicar no botão OK e o sistema irá gerar um arquivo em TXT, que será salvo no computador para posteriormente ser enviado ao Banco.

Obs.: Itens com asterisco * ao lado, são de preenchimento obrigatório.

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