Gestão Financeira :: Tesouraria :: Configuração :: Alterar Configuração

Na ação Alterar Configuração teremos os seguintes segmentos com seus campos:

Configuração Inicial

Boletim Data Futura

Deverá ser informada a quantidade de dias que será permitido abrir boletim com data futura. O valor zero '0' irá limitar até a data atual.

Numeração de Comprovação

Seleciona-se a Forma de Numeração de Comprovação que será usada para os comprovantes, aqui teremos as seguintes opções: Diária e Anual.

Nr. de Vias de Comprovação

Aqui define-se o número de vias do comprovante a serem impressas.

Dígitos de Autenticação

Deverá ser informado as três primeiras letras da linha de autenticação.

Ocultar Movimentações Conciliadas

Indica-se se as movimentações das contas que foram conciliadas devem ser apresentadas, teremos as opções: Sim e Não.

Permitir Pagamentos de Qualquer Empenho com Recurso Livre

Neste campo Permitir Pagamentos de Qualquer Empenho com Recurso Livre teremos as opções: Sim e Não, onde: marcando Sim o sistema irá permitir pagar qualquer empenho utilizando uma conta bancária de recurso livre, marcando Não, o recurso da conta bancária deverá ser sempre o mesmo do empenho a ser pago.

Permitir Arrecadação via Banco em conta de banco diferente do banco do arquivo

o campo Permitir Arrecadação via Banco em conta de banco diferente do banco do arquivo teremos as opções: Sim e Não, sendo que marcando Simo sistema irá permitir arrecadar os valores do arquivo do banco em qualquer conta banco, marcando Não a conta informada, para arrecadação, deverá ser do mesmo banco do arquivo.

Permitir Estorno de Arrecadação com valor a maior

Está opção de Permitir Estorno de Arrecadação com valor a maior com as opções: Sim ou Não', se estiver marcada SIM o sistema deixa estornar qualquer valor, esta ação é utilizada para acertos de arrecadações feitas pela ação Gestão Financeira :: Tesouraria :: Arrecadação :: Arrecadação via Banco, pois as receita arrecadadas não ficam disponível para estorno, e sim somente o lote completo, assim usuário usa esse recurso para fazer seu ajuste.

Emitir Comprovante de Retenções

Aqui tem as opções Sim ou Não, onde defini se quer ou não emitir o comprovante.

Forma de Comprovação

Deveremos selecionar para cada uma das diversas ações da Tesouraria a Forma de Comprovação a ser utilizada entre: Nenhum, Comprovante e Autenticação, as ações são as que seguem:

Assinatura do Boletim da Tesouraria

Entidade

Seleciona-se a Entidade para definir as assinaturas do boletim.

CGM

Informa-se o CGM do usuário ou pesquisa-se o mesmo na lupa de consultas.

Cargo

Define-se o Cargo referente ao CGM informado que irá assinar o Boletim da Tesouraria.

Situação

Seleciona-se a situação do CGM indicado para a assinatura do boletim, onde teremos as opções: Ativo e Inativo.

• Os botões de Incluir e Limpar referem-se ao segmento Assinatura do Boletim da Tesouraria, após incluir serão listados os usuário incluídos para assinatura do boletim.

• Após configuradas todos os segmentos e dados Configuração da Tesouraria basta confirmar a ação no botão Ok.

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